ETFs wurden von Kauf-und-halten Investoren und aktiven Händlern gleichermaßen für ihre unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz. Kurzfristige Chancen mit lukrativen Risiko - / Ertragsverhältnissen erscheinen häufig auf dem Markt, doch profitieren die Händler nur von den Gewinnern und profitieren konsequent. Im Folgenden heben wir sieben Trading-Tipps hervor, die alle ETF-Day-Trader in ihrem persönlichen Regelbuch haben sollten, wenn sie ihre Chancen auf Erfolg erhöhen wollen. 1. Schreiben Sie Ihre Handelsregeln und folgen Sie ihnen einfacher gesagt als getan. Die meisten Händler scheitern, weil sie don t haben ein Handelssystem an Ort und Stelle, die sie diszipliniert hält. Handelsregeln definieren, wie Handelskandidaten zu finden, führen Sie Strategie, Gewinne zu nehmen und schneiden Verluste. Making Trades basierend auf Vermutungen, Emotionen oder zufällige Strategien ist einfach zu spielen. Verwenden Sie einen gut durchdachten und getesteten Trading-Plan statt. Die meisten Händler wissen, sie sollten einen Handelsplan zu machen, aber tatsächlich die Schaffung eines und nach ihm die Arbeit ist der wichtigste Teil sehen, wie Swing Trade ETFs. 2. Wissen, wann man auf der Seitenlinie bleiben Wissen, wann man sitzen ist genauso wichtig wie zu wissen, wann zu handeln. Mit einem gut definierten Handelsplan wird den Anlegern zu informieren, wenn zu handeln und wenn nicht zu handeln. Marktumfeld ändert sich ständig von Ranging zu Trending. Sediert zu flüchtig. Sind Sie mit den Strategien und Disziplin ausgestattet, um in allen diesen Umgebungen profitabel zu handeln? Sind Sie in der Lage, festzustellen, wann die Umwelt sich verlagert? Wenn nicht, gibt es Zeiten, die Sie auf Ihren Händen sitzen müssen. Anleger müssen den Impuls zum Handel vermeiden, nur sobald eine etablierte Strategie vorhanden ist. 3. Don t versuchen, Tops oder Bottoms Pick Wenn Investoren beginnen denken, sie können Preis Tops und Böden vorherzusagen, wird ihr Handel sehr teuer. Händler beziehen sich auf den Aufruf eines Bodens als Fang ein fallendes Messer für einen Grund es s unmöglich, einen Boden zu wählen, wie der Preis sinkt. Es wird wahrscheinlich laufen und streifen Sie Ihr Konto. Versuchen, eine Spitze in einem starken Markt zu wählen ist nicht unterschiedlich. Bei der Suche nach einer Short-Position nach einem starken Anstieg zu etablieren, sollten die Anleger davon Abstand nehmen, dass sie wissen, wo die Spitze sein wird. Der Versuch, der erste Trader in einen Zug zu sein, ist eine verlorene Schlacht. Lassen Sie den Markt zeigen, eine Umkehr ist im Gange, die Schaffung eines niedrigeren Preis hoch im Fall von Nachteil Umkehrung, oder höher niedrig im Fall von Umkehrung, zum Beispiel, vor der Festlegung einer Position. Es ist nicht notwendig, der erste Händler in sein, oder die letzte aus, um einen Gewinn zu machen, siehe auch Free Report: Wie wählt man die richtige ETF zu jeder Zeit. 4. Ist Ihr Markt offen Denken Sie weniger Teilnehmer macht für leichter Geld Denken Sie noch einmal. Beim Handel von Rohstoff - oder Währungs-ETFs, stellen Sie sicher, dass der zugrunde liegende Markt offen ist. Nach Horizons Exchange Traded Funds. Ein großer ETF-Anbieter, können Sie nicht immer einen fairen Preis anders. ETFs sind mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert durch eine Rechnung namens NAV verknüpft. Oder dem Nettoinventarwert, aber wenn der zugrunde liegende Markt geschlossen ist, kann die ETF aufgrund begrenzter Liquidität und breiter Bid-Ask-Spreads deutlich von diesem beizulegenden Zeitwert abweichen. Es ist wichtig zu beachten, dass der Marktpreis einer ETF auch während der normalen Marktzeiten um ihren NAV-Wert schwanken kann. 5. Haben Sie einen Exit-Plan Investoren wäre klug, die genaue Ebenen zu definieren, auf denen sie unmöglich, exakte Tops und Böden vorherzusagen sind (siehe Regel 3), wählen Sie einfach im Voraus, wie Sie beenden verlieren und gewinnen Trades. Tragen Sie Ihren Plan Gewinne oder Verluste auf vorher festgelegten Ebenen oder mit einer persönlich getesteten Strategie wie Schleppleisten, Elliott-Welle Theorie, Fibonacci Ebenen oder andere Indikatoren sehen ETF Call-und Put-Optionen Explained. 6. Zahme deine Gefühle Emotionen sind unvermeidlich, wir alle haben sie. Don t versuchen, Emotionen zu vermeiden, sondern lernen, welche Emotionen auf Ihre eigenen Handel und nehmen einen Plan, dass Konten für diese Tendenzen. Panik, Furcht und Gier sind verbreitet, sowie Langeweile in ruhigen Märkten. Was auch immer Ihre Tendenz, es zuzugeben und dann planen. Wenn Sie zum Beispiel gelangweilt sind und anfangen, undisziplinierte Trades zu machen, haben Sie ein Demokonto, in dem Sie Ihre zerstörerischen Trades kanalisieren oder Solitaire in ruhigen Zeiten spielen können. Investoren, die mit Gier oder Angst, abweichend vom Plan, kämpfen, können Software verwenden, um automatische Ein - und Ausstiegsaufträge einzurichten (stellen Sie sicher, dass Sie hochvolumige ETFs handeln). Don t ignorieren Ihre Emotionen (das ist unmöglich), aber bewusst sein, dass sie in unpassender Momente entstehen und planen für sie statt. 7. Überprüfen Sie Ihre Aktion Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre geschlossenen Handlungen zu überprüfen, sowohl gewinnen als auch verlieren. Don t beurteilen Sie sich, ob Sie rentabel waren oder Ihr Hemd verloren. Beurteilen Sie selbst, ob Sie Ihrem Plan gefolgt sind. Wenn Sie didn t folgen Sie Ihrem Plan, sind Ihre Ergebnisse zufällig und bedeuten nichts auf lange Sicht. Wenn Sie Ihrem Plan folgen, dann beurteilen Sie den Plan, ob es funktioniert oder doesn t auf der Grundlage von Rentabilität und andere Performance-Metriken. Passen Sie Ihren Plan entsprechend siehe auch 25 Dinge, die jeder Finanzberater sollten wissen, über ETFs. Die Bottom Line-Märkte sind in einem konstanten Zustand des Flusses zwischen Trending, Ranging, choppy, flüchtig und sediert. Nehmen Sie sich Zeit zu notieren, wie Sie handeln (eingeben, beenden und verwalten Handel) in jedem der Bedingungen, in denen Sie wählen, um den Handel. Folgen Sie Ihrem Plan und erkennen, gibt es Zeiten, wenn Sie den Handel vermeiden sollten. Don t wählen Tops und Böden, und stellen Sie sicher, dass Ihre ETF ausreichende Liquidität während Marktstunden, um Ihre Trading-Stil zu befriedigen. Kennen Sie die Emotionen, die Ihren Handel beeinflussen, und planen Sie für sie. Schließlich, seien Sie ehrlich mit sich selbst und ständig bewerten Sie Ihren Plan und sich. Wenn entweder nicht funktionieren, stoppen Handel, bis Sie kommen mit einem Weg, um das Hindernis zu überwinden. Offenlegung: Keine Positionen zum Zeitpunkt des Schreibens. Eine gehebelte ETF-Strategie In einer Position vor einigen Jahren argumentierte ich, dass gehebelte ETF (insbesondere die Triple Leveraged) für langfristige Bestände nicht geeignet sind. Heute möchte ich die Forschung vorschlagen, dass leveraged ETF kann sehr geeignet für kurzfristigen Handel. Die Forschung in Frage wurde gerade veröffentlicht von Prof. Pauline Shum und ihre Mitarbeiter an der York University. Hier ist die einfachste Version der Strategie: Wenn ein Aktienindex eine Rendite erlebt hat -2. Die annualisierte Durchschnittsrendite von Juni 2006 bis Juli 2011 lag bei über 100. Nun ist diese Strategie ist eigentlich ziemlich bekannt unter den institutionellen Händlern, obwohl dies das erste Mal sehe ich die Backtest-Ergebnisse veröffentlicht. Der Grund, warum es funktioniert, ist auch ziemlich bekannt: Es hat mit der Tatsache zu tun, dass jede gehebelte ETF muss am Markt wieder ausgleichen, um ihre Hebel konstant halten (bei x2 oder x3, je nach Fonds). Wenn der Marktindex steigt, muss der Fonds die Bestandteilbestände anders kaufen, muss er Aktien verkaufen. Wenn es große Marktbewegungen (mit absoluter Rendite 2) seit dem vorigen Abschluss gibt, dann wird die Menge der zu kaufenden oder zu veräußernden Aktien entsprechend größer sein, was zu einem Impuls in all jenen Aktien nahe dem Ende führt. Diese Strategie zielt darauf ab, diese Neuausrichtung voranzutreiben, um die erwartete Dynamik zu nutzen. Es ist geschätzt worden, dass, wenn sich der Markt um 1 bewegt, die Rebalancing könnte bis zu 16,8 des Marktes-auf-close-Volumen, so dass die induzierte Dynamik kann erheblich sein. Nun, wer bezahlt für diese Gewinne für die Impuls-Händler Warum, die Buy-and-Hold-Investoren, natürlich. Dieser Verlust für die ETFs zeigt sich als Tracking-Fehler, was zu Kosten von soviel wie 5 pro Jahr für die Buy-and-Hold-Investoren. Noch ein weiterer Grund, sollten wir nicht zu einem dieser Investoren Wie Prof. Shum wies darauf hin, wenn Sie diese Strategie heute handeln, werden Sie wahrscheinlich eine niedrigere Rendite, wegen all jener Impulse Händler, die den Preis Weg vor dem Ende fuhren. Allerdings kann es hier einen lindernden Faktor geben: Dieser Impuls ist proportional zum NAV der ETFs. Da ihr NAV mit der Zeit steigt (entweder aufgrund zusätzlicher Subskriptionen oder positiver Marktrenditen), sollten die Renditen dieser Strategie ebenfalls zunehmen. Jetzt für einige öffentliche Bekanntmachungen: 1) Ein Unternehmen namens Level 3 Data Corp verkauft proprietäre Daten, die Kauf und Verkauf Druck auf die Bestände. Ihre internen Backtests zeigen, dass das Hinzufügen dieser Daten zu einigen gängigen Aktienhandel Strategien im Wesentlichen verdoppeln ihre Renditen. Ein erklärendes Video ist verfügbar, und ich habe gehört, sie bieten 3-monatige kostenlose Testversionen. 2) Der Londoner Systematic Trader (LST) Club hat mich gebeten, ein paar Worte über ihre neue Initiative zum Aufbau einer Londoner centric Gemeinschaft von Händlern, Entwicklern und Forschern zu sagen. LST zielt darauf ab, an der Schnittstelle von Händlern, Entwicklern und Quants mit einem starken Schwerpunkt Community Building und auf Wissensaustausch, die Bereitstellung einer Handelsnetze mit einem sehr spezifischen Fokus auf systematische, algorithmische (d. H. Automatisierte) oder quantitative Handel. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und offen für jedermann mit einem Interesse an den oben genannten Themen. Am Freitag, den 23. November, erwarte ich, eine Q A Sitzung mit Mitgliedern des LST (sehen Sie 2 oben) am Apex Hotel in London zu bewirten. Alle sind willkommen. Bitte besuchen Sie ihre Website für Details. 3) Ich werde meine Backtesting und Statistical Arbitrage Workshops in London, 19-22 November, und freuen uns auf einige unserer Leser dort zu sehen 17 ETFs für Day Traders Investoren aller Spaziergänge haben ETFs als das Investment Vehicle der Wahl, wenn es umarmte Zugang zu nahezu jeder Anlageklasse im globalen Markt. Anhaltende Innovationen im börsengehandelten Universum haben weitere ETPs an die Spitze der vielen aktiven Händler Radar-Bildschirme angesichts der vielfältigen und wachsenden, Line-up von flüssigen Finanzinstrumenten. Abgesehen von den inhärenten Transparenz - und Diversifizierungsvorteilen, die mit Exchange Traded Funds verbunden sind, haben Händler auch die liquide und kosteneffiziente Art dieser Tools angesprochen, siehe ETF Technical Trading FAQ. Als solche haben Day-Trader diese Finanzinstrumente als tragfähige Werkzeuge für die Erreichung billiger und unglaublich liquide Exposition an jeder Ecke des Marktes angenommen. Ob sein Kauf in einen gehebelten NASDAQ Fonds, bevor Apple Berichte Einkommen in Erwartung eines Blowout-Quartals oder Verkauf von Gold nach pessimistischen FOMC Minuten, haben ETFs richtig verdient den Respekt für viele erfahrene Day-Trader siehe auch Wie spielt man Schiffs 5.000 Gold Vorhersage. Im Folgenden decken wir 17 der 100 Most Liquid ETFs nach Handelsvolumen ab und weisen auf Fälle hin, in denen sich jeder für die kurzfristige Wette als nützlich erweisen könnte: 17. Industrial Select Sector SPDR (XLI) Dieses Angebot von State Street kann kommen Für diejenigen, die in den heimischen Industriesektor direkt vor (oder nach) relevanten Wirtschaftsdaten freizugeben suchen. Seien Sie sicher, diese ETF auf Ihrem Radarschirm der erste Werktag nach dem Ende jedes Monats zu haben, während ISM Herstellungsdaten die Straße schlagen, die diese Zahl basiert, basiert auf einer übersicht der Einkaufsmanager in der US verarbeitenden Industrie. 16. S P 500 VIX Kurzfristige Futures ETN (VXX) Für diejenigen, die auf großen Schwankungen im Preis gedeihen, könnte dieses ETN Ihr Traumwerkzeug sein. VXX bietet Volatilitäts-Futures und kann als solches als Sicherungsinstrument in Verbindung mit anderen Positionen oder als eigenständiges Handelsinstrument eingesetzt werden. Halten Sie Ihren Blick auf diese ETN jeden Donnerstag, da wöchentliche Arbeitslosendaten auf der Heimat kommen, diese Zahl spiegelt die Zahl der Menschen, die zum ersten Mal in der vergangenen Woche eingereicht haben und bieten häufige Einblicke in die Gesundheit des Arbeitsmarktes . 15. US-Erdgasfonds (UNG) Rohstoffhändler können diese notorisch volatile ETF jede Woche nutzen, wenn Erdgasspeicherdaten herauskommen. Dieser Bericht trifft die Straße jeden Donnerstag und Profile die Anzahl der Kubikmeter Kraftstoff in der vergangenen Woche statt, so dass Investoren und Händler gleichermaßen weitere Einblicke in Angebot und Nachfrage Bedingungen voranzutreiben sehen 25 Möglichkeiten, in Erdgas zu investieren. 14. DB USD Index Bullish (UUP) Gewinnende Exposition gegenüber dem US-Dollarindex kann für diejenigen, die eine Wette auf die Inflationserwartungen vor (oder nach) CPI freigeben möchten, nützlich sein. Diese ETP kann ein nützliches Werkzeug, um die Vorteile von, wenn US-Verbraucherpreisindex-Daten trifft Wall Street etwa 15 Tage nach dem Ende eines jeden Monats diese Statistik kompiliert die Änderung der Preise für einen Korb von gemeinsamen Waren und Dienstleistungen von den Verbrauchern gekauft zu nehmen, beachten Sie, dass Core-CPI-Daten schließen Nahrung und Energie aus, siehe auch King Dollar ETFdb Portfolio. 13. Ultra DJ-UBS Rohöl (UCO) UCO ist ein Futures-basiertes Produkt, das 2x gehebelte Exposition gegenüber dem Rohölpreis bietet. Rohöl Vorräte Daten können sicherlich geben diese ETP grundlegende Gründe, in beide Richtungen zu springen, da Händler auf Lagerdaten aus der vergangenen Woche jeden Mittwoch Morgen zu sehen, siehe auch 25 Möglichkeiten, in Rohöl zu investieren. 12. SPDR S P Einzelhandel ETF (XRT) Trader und Investoren wenden ihre Aufmerksamkeit jeden Monat auf den Consumer Discretionary Sektor auf, wenn US-Einzelhandelsdaten freigegeben werden. XRT ist bei weitem das liquideste Werkzeug im Schuppen für diejenigen, die sich speziell auf den heimischen Einzelhandel konzentrieren wollen. Diese ETF ist praktisch, um in den Markt einzutauchen, bevor ein namhafter Einzelhändler über vierteljährliche Gewinne berichtet oder ein Spiel in Erwartung eines Besseren macht - than-erwartete Einzelhandelsumsätze. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Diese ETF ist praktisch für diejenigen, die eine Wette auf das japanische Wirtschaftswachstum und die Inflationserwartungen nach der monatlichen Sitzung der Bank of Japan und der Zinsentscheidung machen wollen. Die BoJ gibt ihre Zinsentscheidung zusammen mit einem Kommentar zu den wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Landes Mitte des Monats bekannt und bringt den Fokus auf japanische Aktienmärkte und ebenfalls auf EWJ. 10. MSCI Germany Index Fund (EWG) Die deutschen Aktien und die EWG werden jeden Monat nach der Veröffentlichung der aktuellen Inflationsdaten in den Fokus gerückt und tragen dazu bei, die Gesundheit des wohl wichtigsten Euro aufzuhellen Zone Mitglied Nation. Als größte Volkswirtschaft der Eurozone hat der deutsche VPI einen maßgeblichen Einfluss auf die Inflation der Regionen sowie die von der Europäischen Zentralbank durchgeführten Maßnahmen des Euro-Free-Europe-ETFdb-Portfolios. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Diese inverse 2x gehebelte Währung ETF kann ein leistungsfähiges Werkzeug für diejenigen sein, die bereit sind, eine Wette zu nehmen, wie der Euro gegen den US-Dollar im Devisenmarkt handeln wird. EUO kann als tragfähiges Handelsinstrument auf täglicher Basis oder als Wettinstrument vor relevanten Wirtschaftsausgaben wie der Zinsankündigung der Europäischen Zentralbank und Pressekonferenzen dienen. 8. FTSE China 25 Indexfonds (FXI) Diese ETF ist für diejenigen, die ein breit diversifiziertes Engagement in chinesischen Aktien über die Langstrecke anstreben, angesichts ihres flachen Top-Portfolios nicht optimal. Allerdings, wenn es darum geht, Day Trading China dieser ETF hat auch eine aktive Optionen-Markt, so dass Händler, um mehr anspruchsvolle Strategien sowie siehe Warum sollten Sie verkaufen FXI kaufen GXC. 7. SPDR Homebuilders ETF (XHB) Ob Sie neue Hauptverkäufe, Gehäuseanfänge, Gebäudegenehmigungen oder vorhandene Hauptverkäufe Datenfreigaben folgen, ist XHB die populärste ETF, die Zugang zur U. S. Hauptgebäudeindustrie bietet. Jede der oben genannten Zahlen wird monatlich freigegeben und bietet rückblickende Einblicke in die Gesundheit des heimischen Immobilienmarktes. 6. fx 20-jähriges Treasury Bond Fund (TLT) Dies ist das liquideste Fixed-Income-Instrument auf dem Markt, und als solches umfassen viele Day-Trader TLT, wenn es Zeit ist, in die sicheren Häfen zu fliehen. TLT verfolgt langfristige US-Treasuries, die es einen idealen Fonds zu kaufen, in Erwartung der Aktienmarktturbulenzen zu kaufen, oder nehmen Sie eine kurze Position, wenn Kauf Euphorie wahrscheinlich über die Wall Street fegen wird auch sehen, wie man eine Treasury Bubble mit ETFs spielen. 5. MSCI Australia Index Fund (EWA) Australiens vierteljährlicher BIP-Bericht oder Zentralbankratenentscheidung, EWA ist das beliebteste Instrument zur Erreichung der Exposition gegenüber dieser wohlhabenden Insel-Nation. 4. Emerging Markets ETF (VWO) Wenn es um die Erhöhung des Risikopotenzials in Zeiten der Aktienmarkt-Euphorie geht, kann VWO das perfekte Werkzeug sein, da es einen kostengünstigen und flüssigen Zugang zum beliebten MSCI Emerging Markets Index bietet. Zusätzlich zu dienen als taktische s verfügbar Provision frei zu Firstrade. TD Ameritrade. Und Vanguard-Kontoinhaber. 3. DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) Immer mehr Händler und Investoren greifen durch die Entwicklung der ETF-Branche, die unzählige Tools hervorgebracht hat, die es einfach machen, in verschiedene Futures-Märkte zu gelangen. DBC ist das beliebteste Instrument, das eine breite, auf Futures basierende Exposition gegenüber 14 der am stärksten gehandelten und wichtigen physischen Rohstoffe der Welt bietet. 2. SPDR Gold Trust (GLD) Gold ist ohne Zweifel eines der beliebtesten Assets unter den aktiven Händlern, da es sowohl als sicherer Hafen als auch als Inflationsschutz gilt und gleichzeitig als Indikator für Angst und Unsicherheit auf dem globalen Markt dient. GLD ist die beliebteste physisch unterstützte Gold-ETF auf dem Markt und bietet enorme Liquidität und eine aktive Optionen-Markt für anspruchsvollere Händler sehen Sieben Gründe, Gold als Investition zu hassen. 1. SPDR S P 500 ETF (SPY) SPY nimmt den Kuchen, wenn es darum geht, auch die kritischsten Tag-Händler. Dies ist bei weitem die größte und populärste ETF der Welt, bietet SPY eine einmalige Intraday-Liquidität und einen der aktivsten Optionsmärkte an der Wall Street und bietet unzählige Möglichkeiten, selbst die anspruchsvollsten Strategien einer Tick-by-Tick anzuwenden Basis siehe auch 5 Tipps ETF Händler müssen wissen. Folgen Sie mir auf Twitter SBojinov Disclosure: Keine Positionen zum Zeitpunkt des Schreibens. Wie Gold-ETFs besteuert werden 25. Juni 2014 Die ETF Performance Visualizer 24. September 2013 Major Index-Renditen für das Jahr: Ein visueller Leitfaden 16. Juli 2013 Ein visueller Leitfaden für die ETF Universum 23. April 2013 Visual History des Dow Jones Industrial Average DIA) 14. März 2013 101 ETF-Lektionen Jeder Finanzberater sollte lernen 23. Mai 2012 ETFdb Newsletter Kostenlose Updates zu ETFs, umsetzbare Anlageideen mehr ETF Screener Finde und filtere ETFs für jedes Anlageziel ETF Database ist kein Anlageberater und kein Content Veröffentlicht von ETF Database ist keine individuelle Anlageberatung. Die hier angebotenen Meinungen sind keine personalisierten Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren. Von Zeit zu Zeit können Emittenten von börsengehandelten Produkten, die hier erwähnt werden, bezahlte Anzeigen mit der ETF-Datenbank platzieren. Der gesamte Inhalt der ETF-Datenbank wird unabhängig von Werbebeziehungen erstellt. Lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss.
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